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Überweisungen (pain.001/XML)

  • Haben Sie die Umstellung auf ISO 20022 noch nicht fertig gestellt? Wir empfehlen Ihnen, umgehend mit Ihrem Softwarepartner und mit uns Kontakt aufzunehmen. 
  • Lesen Sie unsere Checkliste für die Umstellung auf den neuen Zahlungsverkehrsstandard. 
  • Testen Sie die gemachten Anpassungen auf unserer ISO 20022 Test Platform.

Überblick über Konvertierungslösungen

Auf dem Markt verfügbare Konvertierungslösungen (PDF) von DTA zu pain.001/XML

Stammdaten

  • Passen Sie Ihre Kunden- und Mitarbeiterstammdaten an: Hier müssen durchgehend die IBAN-Nummern erfasst werden, damit diese Daten für die neuen Formate verwendbar sind. Für Auslandszahlungen kann zusätzlich der Code der Begünstigtenbank (BIC- bzw. SWIFT-Code) notwendig sein.
  • Stellen Sie sicher, dass Ihre Kreditorendaten aktuell sind, da diese zukünftig von der Empfängerbank vermehrt überprüft werden.

Testen Sie Ihre Implementierung – einfach und selbstständig

Wir stellen Ihnen eine umfassende Test Platform zur Verfügung. Damit können Sie Testdateien im neuen pain.001/XML-Format einfach und selbstständig prüfen. Die Test Platform zeigt Ihnen positive und negative Testergebnisse an und konsolidiert die Fehler und Warnungen in einer Übersicht.

Sie können unsere Test Platform sowohl via manuellen Upload und Download von Dateien als auch über die direkte Anbindung via EBICS und SFTP nutzen.

Zur ISO 20022 Test Platform
Liste kompatibler Software im Zahlungsverkehr (PDF)