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Informazioni generali

Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-1

Il meglio delle obbligazioni e dei fondi d’investimento

Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-1 mira a realizzare un interessante premio di rendimento investendo prevalentemente in obbligazioni societarie denominate in dollari USA la cui scadenza massima è il 30 settembre 2020. Il fondo sarà gestito attivamente, seguendo un approccio globale che, ampliando il ventaglio di opportunità e l’universo d’investimento, consente al team di gestione di costruire più efficacemente il «meglio» di un portafoglio obbligazionario.

Quando il fondo scade, a settembre 2020, agli investitori verrà rimborsata la quota di valore patrimoniale netto di loro competenza. Il fondo presenta una struttura di distribuzione simile a quella di una singola obbligazione, ma con i vantaggi aggiuntivi della diversificazione. Il rendimento complessivo alla scadenza trae vantaggio da tassi d’interesse più elevati ma viene penalizzato da tassi d’interesse più bassi. Oggi, tuttavia, il portafoglio beneficia di tassi fissi più alti in un contesto di rendimenti persistentemente bassi.

Caratteristiche principali

  • Rimborso del capitale (soggetto a rischio d’insolvenza degli emittenti)
  • Interessante rendimento lordo alla scadenza compreso indicativamente tra il 3,0 e il 3,5%, a seconda delle condizioni di mercato1
  • Flusso reddituale regolare: obiettivo di distribuzioni semestrali del 2% annuo per le classi di azioni in dollari USA
  • Un portafoglio globale ben diversificato che comprende obbligazioni dei paesi sviluppati e in via di sviluppo, con merito di credito investment grade o inferiore
  • Investimenti con un rating investment grade medio
  • Gestione professionale, monitoraggio attivo e gestione del rischio
  • Diminuzione del rischio di tasso e di spread nel tempo
  • Riscatti giornalieri

1Ipotizzando un tasso di reinvestimento pari al rendimento alla scadenza. Il valore finale del portafoglio dipende dal numero di insolvenze e dal tasso di reinvestimento sull’arco di vita del fondo. L’obiettivo di rendimento o di distribuzione non è una proiezione, previsione o garanzia delle performance future e non vi è certezza che sarà conseguito. Il rendimento alla scadenza riportato si riferisce alle classi di azioni in dollari USA, è stato calcolato al 30 giugno 2016 e non tiene conto di spese, modifiche nel portafoglio, fluttuazioni di mercato e potenziali insolvenze. Il rendimento alla scadenza è esclusivamente indicativo ed è soggetto a variazioni.

Rischi

  • Le obbligazioni comportano il rischio d’insolvenza; se l’emittente risulta inadempiente o va in liquidazione, gli investitori possono subire la perdita parziale o totale del capitale investito.
  • Gli investimenti sono soggetti alle fluttuazioni di mercato.
  • Non vi è alcuna garanzia in merito al livello dei pagamenti delle cedole o al valore degli investimenti alla scadenza o in qualsiasi altro momento.

L'obiettivo di rendimento non è una proiezione, previsione o garanzia delle future performances, e non vi è certezza che possa essere conseguito. Il presente documento è stato realizzato da Credit Suisse con la maggiore cura possibile e al meglio delle proprie  conoscenze. Credit Suisse non fornisce comunque alcuna garanzia relativamente al suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasi responsabilità per le perdite che dovessero derivare dall’utilizzo delle informazioni in esso riportate. Nel documento vengono espresse le opinioni di Credit Suisse all’atto della redazione, che sono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Il documento viene fornito a solo scopo informativo ad uso esclusivo del destinatario. Esso non costituisce un’offerta né una raccomandazione per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari o servizi bancari e non esonera il ricevente dal fare le proprie valutazioni. Gli strumenti finanziari menzionati nel documento potrebbero essere prodotti di investimento complessi e pertanto non adatti alla clientela al dettaglio.  Al destinatario si raccomanda in particolare di controllare che tutte le informazioni fornite siano in linea con le proprie circostanze per quanto riguarda le conseguenze legali, regolamentari, fiscali o di altro tipo, ricorrendo se necessario all’ausilio di consulenti professionali. Il presente documento non può essere riprodotto neppure parzialmente senza l’autorizzazione scritta di Credit Suisse. Esso è espressamente non indirizzato alle persone che, in ragione della loro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle leggi locali. Tutti gli investimenti comportano rischi, in particolare per quanto riguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gli investimenti in valuta estera comportano il rischio aggiuntivo che tale moneta possa perdere valore rispetto alla moneta di riferimento dell’investitore. I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non costituiscono un indicatore affidabile per i redditi attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle quote. Inoltre, non può essere garantito che l’andamento dell’indice di riferimento («benchmark») sarà raggiunto od oltrepassato. Il fondo d’investimento menzionato nella presente pubblicazione è domiciliato in Lussemburgo e è conforme alla Direttiva UE 2009/65/EC e successive modificazioni. I soggetti incaricati dei pagamenti per l’Italia sono Allfunds Bank SA, State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, BNP Paribas Securities Services e Sella Holding Banca SpA. Le sottoscrizioni sono valide esclusivamente sulla base dei prospetti informativi attuali, dei KIID e della relazione dell’ultimo esercizio finanziario (o, se più aggiornata, dell’ultima relazione semestrale). Il prospetto informativo,  il KIID, le condizioni contrattuali e la relazione annuale o semestrale sono disponibili gratuitamente presso tutti i distributori autorizzati. 

I rendimenti ottenuti in passato non costituiscono alcuna garanzia per i rendimenti futuri. Prima dell’adesione leggere il prospetto informativo.

Né il presente documento né alcuna copia di esso possono essere inviati, portati o distribuiti negli Stati Uniti o a persone US (ai sensi della Regulation S - US Securities Act del 1933 e successivi emendamenti).

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