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Information générale

Stratégies indicielles de Fonds Alternatifs

Aperçu

La plateforme de stratégies indicielles de hedge funds offre une exposition systématique au marché des hedge funds et des rendements similaires à ces instruments par le biais de portefeuilles de gestion passive et d’autres solutions indicielles. Les portefeuilles de gestion passive du Credit Suisse présentent les mêmes avantages de performance et de diversification que l’indice Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund (anciennement connu sous le nom d'«indice Credit Suisse/Tremont Hedge Fund») grâce aux modèles quantitatifs. La suite LAB (Liquid Alternative Beta) génère quant à elle des rendements semblables à ceux des hedge funds en investissant dans des titres liquides. La plateforme, élaborée à partir du célèbre indice Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund, permet de bénéficier d’une compréhension fine du secteur, basée sur plus de dix années d’expérience en la matière. Ses solutions innovantes et avantageuses correspondent au niveau de qualité et de rigueur attendu du Credit Suisse.

Indexes de hedge funds Dow Jones Credit Suisse

Pondérés en fonction des actifs, les indexes Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund permettent de suivre la performance des hedge funds à partir de critères de sélection basés sur des règles et d’une méthodologie transparente, s’agissant notamment des composantes de l’indice.

Liquid Alternative Beta

Credit Suisse Liquid Alternative Beta (LAB) est une série d'indices visant à répliquer les profils de rendement cumulés de stratégies de placement alternatives utilisant des instruments négociables liquides. Les stratégiesLAB font appel à des processus quantitatifs afin d'offrir des caractéristiques risque/rendement similaires à celles des indices et stratégies alternatifs en identifiant et en déterminant l'exposition à des facteurs de substitution et/ou en mettant systématiquement en œuvre des transactions généralement utilisées par les gestionnaires de placements alternatifs.

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