Soluciones y capacidades Quantitative Investments

Quantitative Investments

Las Estrategias de Inversión Cuantitativa ofrecen diversificación de cartera respecto a los mercados tradicionales de acciones y bonos. Nuestras estrategias invierten en activos alternativos, futuros gestionados y beta inteligente1.

Nuestro equipo de estrategias de inversión cuantitativa busca ofrecer exposición líquida a un abanico de estrategias y estilos de inversión diversificadores. Estos pueden complementar las inversiones tradicionales.

Al ofrecer a los inversores acceso a fuentes de rentabilidad separadas de los mercados de acciones y bonos, les ayudamos a mejorar la diversificación de las carteras. Ello reduce la sensibilidad a los descensos de los mercados de renta variable.

Nos centramos en un abanico específico de estrategias de inversión. Nuestro objetivo es hacer más accesibles las inversiones alternativas líquidas proporcionando unas estrategias y un servicio de calibre institucional en vehículos económicos.

Nuestros profesionales de inversión son sumamente especializados. Se han dedicado por años al desarrollo, la inversión y la gestión de estrategias de inversión alternativas. Saben cómo rinden las estrategias alternativas en diferentes situaciones de mercado y cómo interactúan en una cartera. QIS pose una vasta trayectoria que se remonta a 2007.

También calculamos el Índice de Fondos de Hedge Funds de Credit Suisse, líder en el sector, y el Índice de Beta Alternativa Líquida de Credit Suisse (vea www.credit-suisse.com/lab).

Las estrategias ofrecidas incluyen:

La Estrategia de Inversiones Alternativas Múltiples busca generar unas atractivas rentabilidades ajustadas al riesgo mediante un proceso de asignación que combina perspectivas discrecionales con herramientas de inversión sistemáticas.

La estrategia invierte en todo un abanico de clases de activos y estilos de inversión alternativos. Perseguimos limitar la correlación con las acciones y los bonos y gestionar la volatilidad y el riesgo de caídas.

Además, nuestro objetivo es mantener un alto grado de liquidez y transparencia. La eficiencia a nivel de costes puede incrementar el potencial de rentabilidad de la estrategia con relación a opciones de inversiones alternativas más caras.

La Estrategia de Futuros Gestionados de Credit Suisse proporciona sistemáticamente exposición a tendencias de mercado en todas las clases de activos, geografías y horizontes temporales.

Sin correlación con los mercados tradicionales, la Estrategia de Futuros Gestionados busca generar beneficios durante periodos en los que los activos expuestos al riesgo de crecimiento bajan significativamente. Este perfil le hace potencialmente un buen diversificador de la cartera que puede ayudar a reducir el riesgo general de la misma y mejorar la rentabilidad, sobre todo en situaciones de dificultades en los mercados.

La estrategia, que tiene un historial de más de cinco años, se utiliza como referencia en la industria y se sitúa constantemente entre las más rentables de estrategias similares.

Utilizando solo valores líquidos, el Índice de Beta Alternativa Líquida busca replicar la rentabilidad de la industria de los hedge funds en su conjunto, representada por el índice Credit Suisse Hedge Fund.

El Índice de Beta Alternativa (LAB) de Credit Suisse refleja las rentabilidades combinadas de los índices individuales de la estrategia LAB: largo-corto, event driven, estrategias globales, arbitraje de fusiones y futuros gestionados. Están ponderados según sus respectivos pesos dentro del Índice Hedge Fund de Credit Suisse.