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Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus: une forte croissance et une performance de 7,7%

Le fonds immobilier Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus (CS REF PropertyPlus) s’est maintenu sur la voie de la croissance en 2010 et a développé son portefeuille à 1,2 mrd de CHF. Les revenus locatifs ont progressé de 17,9% pour s’établir à 56,8 millions de CHF. La distribution non imposable par part a atteint 4.10 CHF (exercise précédent CHF 3.90). Avec une performance de 7,7%, le fonds a dépassé de 2 points de pourcentage son indice de référence. Les frais d’investissement afférents aux projets en cours se sont élevés à 165 mio. de CHF.

L’augmentation de la valeur vénale des immeubles, de 82,6 mio. de CHF, à 1,2 mrd de CHF, s’explique principalement par les projets achevés au cours de l’année sous revue et par l’avancement des projets de construction en cours. En 2010, se sont ouverts l’hôtel et l’immeuble de bureaux de l’ensemble immobilier «aquabasilea», à Pratteln (BL), ainsi que l’ensemble résidentiel «Silence» - intégralement loué à ce jour -, à St. Erhard (LU). Les trois projets encore en cours, à Lucerne, Schlieren et Zoug, représenteront, à l’achèvement, un coût d’investissement de 165 mio. de CHF. La fortune totale du fonds est passée de 1118,0 mio. à 1191,8 mio. de CHF (+ 6,6%).

Le produit total a atteint 57,5 mio. de CHF en 2010 et a ainsi largement dépassé (+ 13,6%) les 50,6 mio. de CHF de l’exercice précédent. En raison des produits générés par les projets achevés, les revenus locatifs ont réalisé un bond de 17,9% à 56,8 mio. de CHF.

Informations par part
La valeur nette d'inventaire par part a progressé de 107,93 CHF (ex coupon) pour s'établir à 113,27 CHF. Il en résulte un rendement de placement de 4,9% (3,5%). La distribution – qui n’est pas imposée pour l’investisseur – est passée de 3,90 à 4,10 CHF. On enregistre, sur la base du cours de bourse de 134,80 CHF (129,00 CHF) au 31 décembre 2010, un rendement direct stable de 3,0% (3,0%). Avec un taux réjouissant de 7,7%, la performance a été supérieure à l’indice de référence, le SXI Real Estate Funds, qui affichait pour la même période une valeur de 5,7%. L’agio a atteint, à la clôture de l’exercice, 19,0% par rapport à l’agio moyen de 22,3% enregistré par les fonds représentés dans l’indice SXI Real Estate Funds.

Le CS REF PropertyPlus est le premier fonds suisse à investir majoritairement dans des projets viabilisés avec un permis de construire exécutoire sur des sites attrayants en Suisse. Le choix des projets s'effectue en visant une diversification judicieuse du portefeuille par site, affectation et segment de locataires. Depuis novembre 2008, le fonds est coté à la SIX Swiss Exchange.

Le rapport annuel et la lettre d'information Newsflash paraîtront en avril 2011.