Cash Management Cash Pooling

Cash Pooling

Il Cash Pooling fisico di Credit Suisse assicura la compensazione automatizzata della liquidità fra i conti Credit Suisse del cliente.

Funzionamento

Nella procedura di Cash Pooling fisico si effettua la compensazione automatizzata delle liquidità fra i vostri conti per ditte Credit Suisse compresi nel pool (conti periferici). I saldi dei conti periferici vengono quindi accreditati o addebitati sul vostro conto centrale principale (conto master) presso il Credit Suisse sulla base di trasferimenti effettivi. Avete inoltre la possibilità di richiedere al Credit Suisse di calcolare e contabilizzare gli interessi infragruppo.

Physical Cash Pooling

Per chi è pensato il Cash Pooling fisico?

  • Aziende di medie e grandi dimensioni che detengono più conti nella stessa valuta presso il Credit Suisse.
  • Aziende di medie e grandi dimensioni che desiderano semplificare e ottimizzare la propria gestione degli interessi.

La nostra soluzione di Cash Pooling nozionale vi permette di ottimizzare i proventi da interessi dei vostri conti Credit Suisse grazie all’accentramento virtuale dei saldi.

Funzionamento

Con il Cash Pooling nozionale i saldi dei vostri conti Credit Suisse appartenenti al pool (conti periferici) vengono riuniti per il calcolo degli interessi e contabilizzati per valuta su un conto collettivo creato appositamente. Non si ha quindi una compensazione fisica dei saldi.

Notional Cash Pooling

Per chi è pensato il Cash Pooling nozionale?

  • Aziende di medie e grandi dimensioni che detengono più conti nella stessa valuta presso il Credit Suisse
  • Aziende di medie e grandi dimensioni che desiderano semplificare e ottimizzare la propria gestione degli interessi

Consulenza individuale

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