Cash Management Cash Pooling
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Il Cash Pooling fisico di Credit Suisse assicura la compensazione automatizzata della liquidità fra i conti Credit Suisse del cliente.
Funzionamento
Nella procedura di Cash Pooling fisico si effettua la compensazione automatizzata delle liquidità fra i vostri conti per ditte Credit Suisse compresi nel pool (conti periferici). I saldi dei conti periferici vengono quindi accreditati o addebitati sul vostro conto centrale principale (conto master) presso il Credit Suisse sulla base di trasferimenti effettivi. Avete inoltre la possibilità di richiedere al Credit Suisse di calcolare e contabilizzare gli interessi infragruppo.
Per chi è pensato il Cash Pooling fisico?
- Aziende di medie e grandi dimensioni che detengono più conti nella stessa valuta presso il Credit Suisse.
- Aziende di medie e grandi dimensioni che desiderano semplificare e ottimizzare la propria gestione degli interessi.
La nostra soluzione di Cash Pooling nozionale vi permette di ottimizzare i proventi da interessi dei vostri conti Credit Suisse grazie all’accentramento virtuale dei saldi.
Funzionamento
Con il Cash Pooling nozionale i saldi dei vostri conti Credit Suisse appartenenti al pool (conti periferici) vengono riuniti per il calcolo degli interessi e contabilizzati per valuta su un conto collettivo creato appositamente. Non si ha quindi una compensazione fisica dei saldi.
Per chi è pensato il Cash Pooling nozionale?
- Aziende di medie e grandi dimensioni che detengono più conti nella stessa valuta presso il Credit Suisse
- Aziende di medie e grandi dimensioni che desiderano semplificare e ottimizzare la propria gestione degli interessi