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Cash Management

Gestione efficiente della liquidità e investimenti redditizi

Le nostre soluzioni per una gestione completa e trasparente della liquidità

Un’azienda deve disporre in ogni momento della liquidità sufficiente per l’attività operativa. Al tempo stesso, con la gestione attiva dei mezzi attualmente non necessari, si possono sfruttare ulteriori opportunità di proventi e realizzare rendimenti più interessanti. Grazie alla nostra pluriennale esperienza, vi offriamo una consulenza professionale e soluzioni commisurate alle vostre esigenze: dalla panoramica delle informazioni agli investimenti, passando per la pianificazione e il trasferimento della liquidità – il tutto da un'unica fonte.

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In particolare le imprese con un orientamento internazionale dispongono generalmente di conti presso diversi istituti finanziari. I flussi di pagamento, inoltre, si verificano in diverse aree valutarie o devono essere conteggiati all’interno di strutture aziendali complesse. Noi facciamo in modo che possiate avere in qualsiasi momento una visione d’insieme completa della liquidità a vostra disposizione.

Prodotti

Direct Net for Corporates Factsheet maggiori informazioni
Direct Link  Factsheet maggiori informazioni
Direct Exchange  Factsheet maggiori informazioni
Soluzioni Multibank   maggiori informazioni
MT 940 / 942 Factsheet maggiori informazioni
SWIFT for Corporates Factsheet  

La vostra azienda deve disporre sempre di liquidità per l’attività operativa. Con una pianificazione precisa dei flussi finanziari nazionali e internazionali, è possibile evitare i saldi negativi e le strettoie di liquidità e si possono minimizzare i rischi finanziari. Le nostre soluzioni innovative e compatibili con più banche vi consentono di gestire il patrimonio e le passività in modo mirato.

Le vostre esigenze di liquidità cambiano ogni giorno. Affinché gli ordini di pagamento possano essere elaborati in modo affidabile, deve essere sempre presente sufficiente liquidità nei posti giusti. Vi offriamo soluzioni per un trasferimento di liquidità semplice e automatizzato, che si possono conciliare senza difficoltà con l’infrastruttura tecnica già esistente presso la vostra azienda.

Prodotti

Direct Link  Factsheet maggiori informazioni
Direct Exchange Factsheet maggiori informazioni
Multibank Cash Concentration Factsheet maggiori informazioni
Cash Pooling nozionale Factsheet maggiori informazioni
Cash Pooling fisico Factsheet maggiori informazioni
Europe Connect Factsheet  
LSV SEPA aziende Factsheet  
SWIFT for Corporates Factsheet  

Grazie a una pianificazione accurata è possibile identificare la liquidità bancaria non necessaria, che può essere gestita attivamente per conseguire un rendimento aggiuntivo. Vi offriamo un’ampia gamma di prodotti d’investimento con un orientamento a breve e a lungo termine. Proprio in tempi caratterizzati da tassi bassi, potrete così realizzare un rendimento più interessante sulle posizioni di liquidità. 

Prodotti

Call Account Factsheet maggiori informazioni
Cash Deposit Konto Factsheet maggiori informazioni
Cashmanager   maggiori informazioni
Risparmio Business Easy Factsheet maggiori informazioni

La nostra competenza per il vostro successo.

L’implementazione di un cash management integrato è un’attività complessa che comporta sfide diverse per ogni azienda. Il vostro consulente personale è sempre a vostra disposizione per qualsiasi questione. Se necessario, vengono consultati anche specialisti esperti dell'Electronic Banking Desk. Vi forniamo il nostro supporto in modo competente e da un’unica fonte, dall’analisi della situazione effettiva fino all’esercizio continuo del vostro cash management integrato, passando per la definizione della soluzione e la relativa attuazione.

Electronic Banking Desk
Consulenza Onboarding Supporto
  • Consulenza competente e trasversale ai prodotti, commisurata individualmente alle vostre esigenze
  • Ottimizzazione dei processi di cash management e definizione della soluzione di cash management ottimale per la vostra azienda Onboarding
  • Garanzia di un avviamento rapido della vostra soluzione di cash management
  • Assistenza accurata nella fase di introduzione dei vostri prodotti per il traffico dei pagamenti elettronico Supporto
  • Supporto professionale, specificatamente orientato alle esigenze delle aziende, in tedesco, francese, italiano e inglese
  • E levata reperibilità, tempi di reazione rapidi e soluzione globale dei problemi

* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.

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Contatti

Telefono 0800 88 88 73 (gratis) *