Investitori istituzionali Condizioni per gli investitori istituzionali

Condizioni per gli investitori istituzionali

Tassi d’interesse

I tassi d'interesse elencati nella seguente tabella si applicano ai depositi globali, ai conti di gestione patrimoniale, ai conti correnti per i conti Investment Fund e ai conti economici per contratti a termine (futures). I tassi d'interesse sono pubblicati il 1° giorno lavorativo di ogni settimana e si applicano per la settimana in corso.

IMPORTANTE: In caso di tassi di mercato bassi o negativi, la Banca si riserva il diritto di applicare in qualsiasi momento tassi di interesse di credito negativi. Si prega di notare che a partire dal 18 gennaio 2021 verranno addebitati interessi negativi in ​​GBP e USD per saldi pari o superiori a 0.5 milione. 

 

Valuta Somma Valido a partire da Interessi creditore Interessi debitore
CHF   18.01.2021 -1.10% 5.55%
EUR   18.01.2021 -0.96% 5.55%
USD < 0.5 Mio. 23.03.2020 0.00% 5.55%
USD ≥ 0.5 Mio. 18.01.2021 -0.29% 5.55%
CAD   18.05.2020 0.00% 5.55%
GBP < 0.5 Mio. 23.03.2020 0.00% 5.55%
GBP ≥ 0.5 Mio. 18.01.2021 -0.34% 5.55%
SEK   02.03.2020 -0.25% 5.55%
DKK   02.03.2020 -0.75% 5.55%
NOK   22.06.2020 0.00% 5.55%
JPY   18.01.2021 -0.48% 5.55%
AUD   22.06.2020 0.00% 5.55%
NZD   22.06.2020 0.00% 5.55%
SGD   01.01.2013 0.00% 5.55%
HKD   10.11.2008 0.00% 5.55%
ZAR   18.01.2021
3.75% 5.55%