Fondi

Credit Suisse Investor Services (CSIS) è il centro di competenza per le soluzioni in fondi in seno al Credit Suisse.I nostri esperti in Svizzera e in Lussemburgo vi offrono soluzioni in fondi individuali e da un’unica fonte. Attuiamo la vostra strategia d'investimento tradizionale o meno nei principali paesi di domicilio dei fondi (ad es. Svizzera, Lussemburgo, Isole Cayman). CSIS dispone delle più importanti licenze per effettuare investimenti sia liquidi che illiquidi.

I vostri vantaggi

Nel comparto dei fondi vi proponiamo soluzioni e servizi individuali per investimenti tradizionali e alternativi.

I vostri clienti desiderano prodotti costruiti con fondi innovativi, una gestione patrimoniale efficiente e la massima trasparenza. Affidando a noi i servizi di amministrazione dei fondi otterrete una notevole libertà di manovra e numerosi vantaggi per migliorare il vostro posizionamento di mercato.

In qualità di partner vi diamo la possibilità di contenere i costi fissi, evitandovi il ricorso a una dispendiosa piattaforma tecnologica propria e consentendovi di avvalervi di un'infrastruttura affidabile e del know-how che mettiamo a vostra disposizione.

Migliorate le possibilità di distribuzione grazie al notevole impatto dei fondi su misura e all'alto gradimento che suscitano a livello nazionale. Individuare la struttura del fondo più idonea è fondamentale ai fini di una distribuzione capillare.

I prodotti su misura creati per voi beneficiano dei medesimi standard nella sorveglianza dei rischi e nella garanzia di qualità applicati ai fondi d'investimento del Credit Suisse. Avete inoltre la possibilità di trasferirci le responsabilità operative e legali.

Una collaborazione proficua

Voi confidate nelle nostre competenze, noi nel successo della nostra collaborazione.

La chiave di volta del nostro successo è il personale. Selezioniamo collaboratori altamente qualificati ed estremamente motivati e investiamo nel loro perfezionamento professionale. Una solida competenza specialistica e una profonda conoscenza sia del settore che del mercato sono assolutamente essenziali. Spesso i nostri esperti sono membri di gruppi di lavoro e di associazioni di categoria nazionali e internazionali e contribuiscono all'ulteriore sviluppo del comparto. Nella nostra attività poniamo sempre il cliente in primo piano: è la nostra realtà quotidiana, giorno dopo giorno.

Nella doppia veste di provider attivo e rinomato di prodotti propri e di leader di mercato nell'offerta per conto terzi di soluzioni e servizi su misura in fondi, disponiamo di notevoli competenze in tutte le fasi della catena di creazione di valore.

La conoscenza vasta e approfondita delle questioni normative e operative vi dà la certezza che i vostri prodotti rispettino i requisiti richiesti. Con una lunga tradizione alle spalle nel settore finanziario e una vasta preparazione sugli sviluppi del settore e dei mercati target siamo il centro di competenza in grado di vantare i prodotti e i servizi di migliore qualità.

Per l'elaborazione di soluzioni e la prestazione di servizi individuali nel comparto dei fondi vengono applicati gli stessi standard utilizzati per i prodotti d'investimento del Credit Suisse. Ciò è reso possibile da processi ampiamente automatizzati, sistemi sofisticati e rigorosi meccanismi di controllo impiegati per minimizzare i rischi e garantire la qualità. La capacità innovativa, una spiccata percezione del rischio e il ricorso a piattaforme e processi all'avanguardia vi assicurano un posizionamento ottimale della vostra soluzione in fondi.

Un pacchetto di prestazioni completo

Per poter soddisfare i vostri obiettivi personali abbiamo definito diversi pacchetti comprensivi di tutte le prestazioni necessarie.

  • Proporre alla clientela prodotti e servizi innovativi nel comparto dei fondi
  • Rendere più efficiente la vostra gestione patrimoniale
  • Soddisfare i requisiti attraverso controlli più frequenti e maggiore trasparenza
  • Ottenere maggiore libertà di manovra attraverso l'outsourcing
  • Valutare il margine di miglioramento della soluzione in fondi di cui già disponete
Gestione dell'investimento
definita dallo sponsor 

Servizi principali CSIS

Distribuzione


definita dallo sponsor



Supporto alla distribuzione1
a cura del Credit Suisse

Direzione del fondo Amministrazione del fondo Banca depositaria 
  • Gestione del rischio
  • Compliance management
  • UCITS, FIA e strutture locali in Svizzera e Lussemburgo
  • Servizi di domiciliazione
  • Contabilità del fondo 
  • Calcolo del NAV 
  • Reporting annuale 
  • Recupero d’imposta 
  • Servizi di transfer agency
  • Servizi di custodia
  • Reporting 
  • Controllo della banca depositaria 
Strutturazione, implementazione e gestione del ciclo di vita

1 In base alle caratteristiche del fondo

Una vasta gamma di servizi

Grazie a una gamma di servizi completa potete disporre di una grande varietà di prodotti e decidere in prima persona tutti i requisiti che deve soddisfare la vostra soluzione in fondi.

Vi offriamo l'intero spettro di soluzioni e servizi nel comparto dei fondi, dalla progettazione all'implementazione fino alla direzione e all'amministrazione correnti del vostro fondo d'investimento su misura, e la possibilità di fare sempre affidamento sugli elevati standard qualitativi e sulle vaste competenze dei nostri collaboratori.

Per i fondi d'investimento di nuova costituzione ci incarichiamo dell'ideazione e della realizzazione del fondo desiderato. Di concerto con voi determiniamo la sede e la struttura ottimale. L'attuazione efficiente del vostro progetto è affidata a un team interdisciplinare ed esperto.

A vostra discrezione, possiamo assumere la direzione della struttura del fondo e occuparci delle attività supplementari correlate, come per esempio compliance e gestione del rischio o redazione di reporting a carattere normativo. Le nostre società di gestione di fondi in Svizzera e in Lussemburgo dispongono delle competenze necessarie.

Ci occupiamo per voi dell'intera amministrazione del fondo, ad esempio dell'elaborazione delle transazioni, della contabilità del fondo e del calcolo del NAV. A tal fine adempiamo alle norme così come stabilite dalle vigenti disposizioni di legge e dalle autorità di vigilanza.

I nostri servizi completi di banca depositaria in Svizzera e in Lussemburgo spaziano dalla custodia di investimenti tradizionali e alternativi alle soluzioni di reporting individuali. La moderna piattaforma di agenzia di trasferimento vi offre la possibilità di seguire reti di distribuzione complesse o di avvalervi di reporting flessibili.

Oltre a prestazioni supplementari basate sui fondi lungo l'intera catena di creazione di valore, usufruite dell'accesso a un ampio spettro di servizi e del know-how di un istituto finanziario globale, operante anche nei settori asset management, brokeraggio e prime services.

Contatto

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