Des solutions pour les entreprises Gestion de trésorerie
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Gestion efficace de vos liquidités et placements rentables.
Nos solutions pour une gestion des liquidités globale et transparente
Une entreprise doit à tout moment disposer de liquidités suffisantes pour les affaires courantes. En gérant activement les ressources dont elle n’a pas besoin actuellement, elle peut tirer profit d’opportunités supplémentaires et générer des rendements plus attrayants. Forts de notre longue expérience, nous vous proposons des conseils professionnels et des solutions adaptées à vos besoins allant d’une vue d’ensemble aux placements, en passant par la planification des liquidités et leur transfert, le tout d’un seul tenant.
Ce sont surtout les PME tournées vers l’international qui disposent de comptes auprès de plusieurs établissements financiers. Les flux transitent entre différentes zones monétaires ou au sein de structures d’entreprises complexes. Nous veillons à ce que vous ayez à tout moment une vue d’ensemble de vos liquidités disponibles.
Produits
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| Direct Link | Factsheet | Plus d’informations |
| Direct Exchange | Factsheet | Plus d’informations |
| Solutions de multibanking | Plus d’informations | |
| MT 940 | Factsheet | |
| MT 942 | Factsheet | |
| SWIFT for Corporates | Factsheet | |
Une entreprise doit disposer à tout moment de liquidités suffisantes pour les affaires courantes. Avec une planification précise des flux de trésorerie nationaux ou internationaux, il est possible d’éviter les soldes négatifs ainsi que les goulets d’étranglement et de réduire les risques. Nos solutions innovantes, compatibles avec les autres banques, vous permettent de gérer vos capitaux et vos engagements de façon ciblée.
Vos besoins de liquidités changent tous les jours. Pour que les ordres de paiement puissent être traités de manière fiable, il vous faut toujours disposer de liquidités suffisantes au bon endroit. Nous vous proposons des solutions pour simplifier et automatiser les transferts de liquidités, qui peuvent s’adapter sans problème à votre infrastructure technique.
Produits |
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| Direct Link | Factsheet | Plus d’informations |
| Direct Exchange | Factsheet | Plus d’informations |
| Multibank Cash Concentration | Factsheet | Plus d’informations |
| Cash Pooling notionnel | Factsheet |
Plus d’informations |
| Cash Pooling physique | Factsheet | Plus d’informations |
| Europe Connect | Factsheet | |
| SEPA Sociétés LSV | Factsheet | |
| SWIFT for Corporates | Factsheet | |
Une planification rigoureuse permet de repérer les liquidités non nécessaires qui peuvent être gérées activement de façon à obtenir un rendement supplémentaire. Nous vous proposons une gamme très large de produits de placement allant du court terme au long terme. En période de taux bas, vous pouvez enregistrer un rendement plus intéressant avec vos positions de trésorerie.
Produits |
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| Call Account |
Factsheet | Plus d’informations |
| Compte Cash Deposit | Factsheet | Plus d’informations |
| Cashmanager |
Plus d’informations | |
| Épargne Business Easy | Factsheet | Plus d’informations |
| Dépôt à terme avec une échéance au-delà d’une année | Factsheet | |
Notre expertise pour votre succès
La mise en oeuvre d’une gestion intégrée de trésorerie est un processus complexe qui s’accompagne d’autres défis pour toutes les entreprises. Votre conseiller personnel est votre interlocuteur pour toutes les questions et se tient à votre disposition. Des spécialistes expérimentés de l’Electronic Banking Desk peuvent être consultés en cas de besoin. Nous vous soutenons de manière professionnelle et d’un seul tenant depuis l’analyse de la situation, la définition de la solution, sa réalisation, jusqu’à la mise en oeuvre effective de la gestion intégrée de votre trésorerie.
Electronic Banking Desk
0800 80 87 50* (gratuit) Int. +41 800 80 87 50
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