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Gestion de trésorerie

Gestion efficace de vos liquidités et placements rentables

Nos solutions pour une gestion des liquidités globale et transparente

Une entreprise doit à tout moment disposer de liquidités suffisantes pour les affaires courantes. En gérant activement les ressources dont elle n’a pas besoin actuellement, elle peut tirer profit d’opportunités supplémentaires et générer des rendements plus attrayants. Forts de notre longue expérience, nous vous proposons des conseils professionnels et des solutions adaptées à vos besoins allant d’une vue d’ensemble aux placements, en passant par la planification des liquidités et leur transfert, le tout d’un seul tenant.

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Ce sont surtout les PME tournées vers l’international qui disposent de comptes auprès de plusieurs établissements financiers. Les flux transitent entre différentes zones monétaires ou au sein de structures d’entreprises complexes. Nous veillons à ce que vous ayez à tout moment une vue d’ensemble de vos liquidités disponibles.

Produits

Direct Net for Corporates Factsheet Plus d’informations
Direct Link  Factsheet Plus d’informations
Direct Exchange  Factsheet Plus d’informations
Solutions de multibanking   Plus d’informations
MT 940 / 942 Factsheet Plus d’informations
SWIFT for Corporates Factsheet  

Une entreprise doit disposer à tout moment de liquidités suffisantes pour les affaires courantes. Avec une planification précise des flux de trésorerie nationaux ou internationaux, il est possible d’éviter les soldes négatifs ainsi que les goulets d’étranglement et de réduire les risques. Nos solutions innovantes, compatibles avec les autres banques, vous permettent de gérer vos capitaux et vos engagements de façon ciblée.

Vos besoins de liquidités changent tous les jours. Pour que les ordres de paiement puissent être traités de manière fiable, il vous faut toujours disposer de liquidités suffisantes au bon endroit. Nous vous proposons des solutions pour simplifier et automatiser les transferts de liquidités, qui peuvent s’adapter sans problème à votre infrastructure technique.

Produits

Direct Link  Factsheet Plus d’informations
Direct Exchange Factsheet Plus d’informations
Multibank Cash Concentration Factsheet Plus d’informations
Cash Pooling notionnel  Factsheet Plus d’informations
Cash Pooling physique Factsheet Plus d’informations
Europe Connect Factsheet  
SEPA Sociétés LSV Factsheet  
SWIFT for Corporates Factsheet  

Une planification rigoureuse permet de repérer les liquidités non nécessaires qui peuvent être gérées activement de façon à obtenir un rendement supplémentaire. Nous vous proposons une gamme très large de produits de placement allant du court terme au long terme. En période de taux bas, vous pouvez enregistrer un rendement plus intéressant avec vos positions de trésorerie.

Produits

Call Account Factsheet Plus d’informations
Compte Cash Deposit Factsheet Plus d’informations
Cashmanager   Plus d’informations
Épargne Business Easy Factsheet Plus d’informations

Notre expertise pour votre succès

La mise en oeuvre d’une gestion intégrée de trésorerie est un processus complexe qui s’accompagne d’autres défis pour toutes les entreprises. Votre conseiller personnel est votre interlocuteur pour toutes les questions et se tient à votre disposition. Des spécialistes expérimentés de l’Electronic Banking Desk peuvent être consultés en cas de besoin. Nous vous soutenons de manière professionnelle et d’un seul tenant depuis l’analyse de la situation, la définition de la solution, sa réalisation, jusqu’à la mise en oeuvre effective de la gestion intégrée de votre trésorerie.

Electronic Banking Desk

Conseil

Mise en place

Assistance

  • Avis compétent, individualisé, adapté à vos besoins, s’appuyant sur toute la gamme de produits
  • Optimisation des processus de gestion de trésorerie et définition de la meilleure solution pour votre entreprise
  • Garantie d’une mise en service rapide de votre solution de gestion de trésorerie
  • Accompagnement lors de l’introduction de vos produits du trafic des paiements électronique
  • Support professionnel, dédié aux entreprises en allemand, français, italien et anglais
  • Disponibilité élevée, temps de réaction rapide et résolution intégrale des problèmes

* Les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées.

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Téléphone 0800 88 88 72 (gratuit) *