Investisseurs institutionnels Banque dépositaire Suisse

Services proposés le long de la chaîne de valeur

• Services de base de banque dépositaire

  Garde des actifs sous-jacents, règlement, actions de sociétés, réduction de retenue à la source, paiements

• Services d’agent de transfert de la banque dépositaire

  Souscription et rachat des parts de fonds d’investissement, opérations sur les parts de fonds d’investissement, contrôle de la conformité aux restrictions imposées aux investisseurs, établissement de rapports

• Contrôle des banques dépositaires

  Contrôle du respect des règles de calcul de la valeur nette d'inventaire (VNI), décision de placement conforme, affectation appropriée des bénéfices

• Services accessoires

  Négociation de titres au comptant, ETD, souscription et rachat de fonds de fonds et de fonds de hedge funds, prêt de titres, continuous linked settlement, établissement de crédits, services de vote par procuration, conseil en matière de transactions, market making

• Paquets de services

  Fourniture de services de banque dépositaire par le biais de trois paquets de services différents

  • Offre groupée Modèle 1
  • Offre groupée Modèle 2
  • Services de banque dépositaire uniquement

• Classes d’actifs

  Fourniture de services pour un large éventail de classes d’actifs destinés aux fonds de placement et aux fondations de placement