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Fonds indiciels

Qu’est-ce qui caractérise les fonds indiciels du Credit Suisse?

Les fonds indiciels suivent une approche de placement dite passive, où l’indice de référence sur lequel est basé le fonds est répliqué le plus précisément possible. Les fonds indiciels du Credit Suisse se caractérisent par les avantages suivants:

  • Ils présentent un historique de performance de longue date, une fortune de fonds élevée, et une grande exactitude au niveau de la réplication de l’indice.
  • Ils offrent une liquidité quotidienne.
  • Ils disposent d’une commission forfaitaire particulièrement intéressante.
  • Le Credit Suisse dispose de plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de portefeuilles indiciels.
  • Domiciles des fonds: Suisse et Luxembourg (UCITS)

Dans quelle mesure nos fonds indiciels se distinguent-ils des exchange traded funds?

Outre les fonds indiciels, les exchange traded funds (ETF) suivent également une approche de placement passive. Cela signifie que l’investisseur est exposé aux fluctuations de valeur de l’indice. Les fonds indiciels se distinguent toutefois des ETF par trois points forts:

  • Ils répliquent physiquement leur indice de référence. L’investisseur bénéficie pratiquement de la même performance que l’indice reproduit.
  • Ils sont facturés de manière transparente.
  • La souscription et le rachat de parts sont exonérés du droit de timbre suisse.

Fonds indexés Credit Suisse vs ETF
Comparaison

 

Fonds indiciels du Credit Suisse

ETF

Droit de timbre suisse

Pas d’imputation du droit de timbre suisse pour les souscriptions, les rachats et les transactions de fonds*

0,15% ou 0,075% sur le volume de transaction en fonction de l’émetteur (ISIN étranger/suisse) de l’ETF pour l’achat et la vente

Liquidité

Liquidité quotidienne

Liquidité intra journalière

Prix du marché

VNI +/- écart fixé entre prix de souscription et de rachat, sert à compenser les frais de transaction au sein du fonds (commission anti-dilution)

Cours d’achat ou cours de vente au moment du négoce, majoré de la commission de courtage

Valuation

A la VNI, tout comme l’indice de référence

Dernier cours négocié

Volume de placement minimal

Non

Non

Différentes monnaies de souscriptions Oui Non 

Soumis à l’impôt américain sur les successions

Non (ISIN suisse)

Oui, pour ISIN U.S. (diffère en fonction du prestataire)

Réplication de l’indice de référence

Physique (livraisons physiques d’or possibles pour le CSIF II (CH) Gold)

Physique ou synthétique en fonction du prestataire

Prêt de titres

Pas de prêt de titres dans les fonds CSIF «Blue»

La plupart des ETFs pratiquent le prêt de titres

Indices de références couverts en CHF disponibles Oui Diffère en fonction du prestataire

* CSIF (Lux): droit de timbre suisse de 0,15 % uniquement sur les souscritions
Source: Credit Suisse, juillet 2016

Credit Suisse Index Fund (Lux), Classe E

Le fonds à compartiments multiples Credit Suisse Index Fund (Lux) est une SICAV luxembourgeoise; il a été lancé en avril 2012 dans le but d'exploiter le savoir-faire de l'équipe d'investissement Index Solutions et d'élargir encore l'ampleur de son offre indicielle. Il se compose pour l'heure de 13 compartiments qui répliquent les principales classes d'actifs stratégiques utilisées par les investisseurs institutionnels (lancement de 10 nouveaux fonds en vue).

Le fonds est conforme à la norme UCITS V, ce qui en fait le véhicule le plus efficace pour un investisseur institutionnel européen.

Le Credit Suisse Index Fund (Lux) est enregistré en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, à Singapour, en Suède, au Liechtenstein et en Suisse et il bénéficie du statut de transparence fiscale en Allemagne, en Autriche et du régime de déclaration fiscale au Royaume-Uni.

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