Lösungen für Unternehmen Cash Management
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Effiziente Bewirtschaftung Ihrer Liquidität und rentable Anlagen.
Unsere Lösungen für ein umfassendes und transparentes Liquiditätsmanagement
Ein Unternehmen muss zu jedem Zeitpunkt über genügend Liquidität für das operative Geschäft verfügen. Gleichzeitig lassen sich durch die aktive Bewirtschaftung von aktuell nicht benötigten liquiden Mitteln zusätzliche Ertragschancen nutzen und attraktivere Renditen erzielen. Dank unserer langjährigen Erfahrung bieten wir Ihnen eine professionelle Beratung und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen an: vom Informationsüberblick über die Liquiditätsplanung und den Liquiditätstransfer bis zur Geldanlage – alles aus einer Hand.
Vor allem international ausgerichtete Unternehmen verfügen in der Regel über Konten bei mehreren Finanzinstituten. Zahlungsflüsse erfolgen zudem in verschiedene Währungsräume oder müssen innerhalb von komplexen Unternehmensstrukturen abgerechnet werden. Wir sorgen dafür, dass Sie zu jedem Zeitpunkt einen vollständigen Überblick über die vorhandenen liquiden Mittel haben.
Produkte
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Direct Link | Factsheet | Weitere Informationen |
Direct Exchange | Factsheet | Weitere Informationen |
Multibanking Lösungen | Weitere Informationen | |
MT 940 | Factsheet | |
MT 942 | Factsheet | |
SWIFT for Corporates | Factsheet |
Ihr Unternehmen muss jederzeit über Liquidität für das operative Geschäft verfügen. Mit einer präzisen Planung der nationalen oder internationalen Cashflows können Negativsalden und Liquiditätsengpässe vermieden sowie finanzielle Risiken minimiert werden. Unsere innovativen, multibankfähigen Lösungen erlauben Ihnen, Vermögen und Verbindlichkeiten zielgerichtet zu steuern.
Ihre Liquiditätsbedürfnisse ändern sich täglich. Damit Zahlungsaufträge zuverlässig verarbeitet werden, müssen an den richtigen Orten stets ausreichend liquide Mittel vorhanden sein. Wir bieten Ihnen Lösungen für die einfache und automatisierte Liquiditätsübertragung an, die sich problemlos auf die bei Ihnen bereits vorhandene technische Infrastruktur abstimmen lassen.
Produkte
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Direct Link | Factsheet | Weitere Informationen |
Direct Exchange | Factsheet | Weitere Informationen |
Multibank Cash Concentration | Factsheet | Weitere Informationen |
Notional Cash Pooling |
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Physisches Cash Pooling |
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Europe Connect | Factsheet | |
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Durch eine sorgfältige Planung können nicht benötigte liquide Mittel identifiziert werden. Diese lassen sich aktiv bewirtschaften, so dass eine zusätzliche Rendite erzielt werden kann. Wir bieten Ihnen eine breit gefächerte Palette von kurz- bis langfristig orientierten Anlageprodukten. Gerade in Zeiten von tiefen Zinsen können Sie dadurch auf Cash-Beständen eine attraktivere Rendite erwirtschaften.
Produkte |
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Call Account |
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Cash Deposit Konto |
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Cashmanager |
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Business Easy Sparen |
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Unsere Expertise für Ihren Erfolg
Die Implementierung eines integrierten Cash Managements ist komplex und bringt in jedem Unternehmen andere Herausforderungen mit sich. Als Ansprechpartner für alle Fragen steht Ihnen Ihr persönlicher Berater jederzeit zur Verfügung. Bei Bedarf werden zusätzlich erfahrene Fachspezialisten aus dem Electronic Banking Desk hinzugezogen. Von der Analyse der Ist-Situation über die Definition der Lösung und deren Umsetzung bis hin zum laufenden Betrieb Ihres integrierten Cash Managements unterstützen wir Sie kompetent und aus einer Hand.
Electronic Banking Desk
0800 80 87 50* (gratis), Int. +41 800 80 87 50
Montag – Freitag 08:00 – 17:00 Uhr
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