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Allgemeine Information

Notional Cash Pooling

Fassen Sie virtuell Ihre Firmenkontensaldi zusammen und optimieren Sie damit Ihre Zinserträge.

Mit unserer Notional Cash Pooling Lösung optimieren Sie den Zinsertrag Ihrer Credit Suisse Konten dank virtuellem Saldo-Pooling.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Konzernweite Optimierung der Zinssituation
  • Bessere Übersicht über den Zinsertrag Ihrer Credit Suisse Konten
  • Die Saldi Ihrer Credit Suisse Konten werden virtuell für das Pooling berücksichtigt. Die Saldi verbleiben zu jeder Zeit auf den jeweiligen Konten
  • Auf Wunsch automatische Berechnung und Verbuchung der Intercompany-Zinsen gemäss individuell festlegbaren Intercompany-Zinssätzen
  • Kosteneinsparungen und Automatisierung manueller Tätigkeiten im Treasury
    (z.B. Ausgleich allfälliger Intercompany-Zinsen)

Funktionsweise

Beim Notional Cash Pooling werden die Saldi Ihrer am Pool teilnehmenden Credit Suisse Konten (Teilnehmerkonten) für die Zinsberechnung zusammengefasst und auf einem eigens dafür eingerichteten Sammelkonto valutagerecht gespiegelt. Es erfolgt also kein physischer Saldoausgleich.

Grafik Notional Cash Pooling

Für wen ist Notional Cash Pooling geeignet?

  • Mittelgrosse und grosse Unternehmen, die über mehrere Credit Suisse Konten in der gleichen Währung verfügen
  • Mittelgrosse und grosse Unternehmen, die ihr Zinsmanagement vereinfachen und optimieren wollen

Kontakt

* Telefongespräche können aufgezeichnet werden.

Sekundärer Inhalt

Kontakt

Telefon 0800 88 88 71 (gratis)*