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Allgemeine Information

Multibank Cash Concentration

Dank Multibank Cash Concentration erhalten Sie einen automatisierten Liquiditätsausgleich zwischen Ihrem Credit Suisse Konto und Ihren in- und ausländischen Drittbankkonten.

Multibank Cash Concentration ist die Lösung der Credit Suisse für einen automatisierten Liquiditätsausgleich zwischen Ihrem Credit Suisse Konto und Ihren in- und ausländischen Drittbankkonten

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Einbezug von Ihren bestehenden Konten bei nationalen und internationalen Drittbanken
  • Bessere Übersicht über und vereinfachter Zugriff auf die konzernweite Liquidität
  • Konzernweite Optimierung der Zinssituation
  • Auf Wunsch automatische Berechnung und Verbuchung der Intercompany-Zinsen gemäss individuell festlegbaren Intercompany-Zinssätzen
  • Kosteneinsparungen und Automatisierung manueller Tätigkeiten im Treasury (z.B. Konzentration der Liquidität, Ausgleich allfälliger Intercompany-Zinsen)
  • Vereinfachte Rückforderung der angefallenen Verrechnungssteuer im In- und Ausland (sofern Doppelbesteuerungsabkommen)

Funktionsweise

Mit Multibank Cash Concentration findet zwischen Ihren bei unterschiedlichen in- und ausländischen Finanzinstituten gehaltenen Konten (Drittbankkonten) und Ihrem zentralen Hauptkonto bei Credit Suisse (Masterkonto) ein automatisierter Liquiditätsausgleich statt. Ihre gewünschte Periodizität und Betragsbandbreite können Sie individuell mit der Credit Suisse festlegen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, die Credit Suisse mit der Berechnung und Verbuchung der Intercompany-Zinsen zu beauftragen.

Grafik Multibank Cash Concentration

Für wen ist Multibank Cash Concentration geeignet?

Mittelgrosse und grosse Unternehmen, die

  • international tätig sind
  • ihr Liquiditätsmanagement vereinfachen und optimieren wollen
  • Drittbankkonten bei verschiedenen Finanzinstituten haben
  • ihr grenzüberschreitendes Cash Management auslagern wollen

Kontakt

* Telefongespräche können aufgezeichnet werden.

Sekundärer Inhalt

Kontakt

Telefon 0800 88 88 71 (gratis)*