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Cash Management

Effiziente Bewirtschaftung Ihrer Liquidität und rentable Anlagen 

Unsere Lösungen für ein umfassendes und transparentes Liquiditätsmanagement

Ein Unternehmen muss zu jedem Zeitpunkt über genügend Liquidität für das operative Geschäft verfügen. Gleichzeitig lassen sich durch die aktive Bewirtschaftung von aktuell nicht benötigten liquiden Mitteln zusätzliche Ertragschancen nutzen und attraktivere Renditen erzielen. Dank unserer langjährigen Erfahrung bieten wir Ihnen eine professionelle Beratung und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen an: vom Informationsüberblick über die Liquiditätsplanung und den Liquiditätstransfer bis zur Geldanlage – alles aus einer Hand.

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Vor allem international ausgerichtete Unternehmen verfügen in der Regel über Konten bei mehreren Finanzinstituten. Zahlungsflüsse erfolgen zudem in verschiedene Währungsräume oder müssen innerhalb von komplexen Unternehmensstrukturen abgerechnet werden. Wir sorgen dafür, dass Sie zu jedem Zeitpunkt einen vollständigen Überblick über die vorhandenen liquiden Mittel haben.

Produkte

Direct Net for Corporates Factsheet Weitere Informationen
Direct Link  Factsheet Weitere Informationen
Direct Exchange  Factsheet Weitere Informationen
Multibanking Lösungen   Weitere Informationen
MT 940 / 942 Factsheet Weitere Informationen
SWIFT for Corporates Factsheet  

Ihr Unternehmen muss jederzeit über Liquidität für das operative Geschäft verfügen. Mit einer präzisen Planung der nationalen oder internationalen Cashflows können Negativsalden und Liquiditätsengpässe vermieden sowie finanzielle Risiken minimiert werden. Unsere innovativen, multibankfähigen Lösungen erlauben Ihnen, Vermögen und Verbindlichkeiten zielgerichtet zu steuern.

Ihre Liquiditätsbedürfnisse ändern sich täglich. Damit Zahlungsaufträge zuverlässig verarbeitet werden, müssen an den richtigen Orten stets ausreichend liquide Mittel vorhanden sein. Wir bieten Ihnen Lösungen für die einfache und automatisierte Liquiditätsübertragung an, die sich problemlos auf die bei Ihnen bereits vorhandene technische Infrastruktur abstimmen lassen.

Produkte

Direct Link  Factsheet Weitere Informationen
Direct Exchange Factsheet Weitere Informationen
Multibank Cash Concentration Factsheet Weitere Informationen
Notional Cash Pooling Factsheet Weitere Informationen
Physisches Cash Pooling Factsheet Weitere Informationen
Europe Connect Factsheet  
SEPA  Firmen LSV Factsheet  
SWIFT for Corporates Factsheet  

Durch eine sorgfältige Planung können nicht benötigte liquide Mittel identifiziert werden. Diese lassen sich aktiv bewirtschaften, so dass eine zusätzliche Rendite erzielt werden kann. Wir bieten Ihnen eine breit gefächerte Palette von kurz- bis langfristig orientierten Anlageprodukten. Gerade in Zeiten von tiefen Zinsen können Sie dadurch auf Cash-Beständen eine attraktivere Rendite erwirtschaften.

Produkte

Call Account Factsheet Weitere Informationen
Cash Deposit Konto Factsheet Weitere Informationen
Cashmanager   Weitere Informationen
Business Easy Sparen Factsheet Weitere Informationen

Unsere Expertise für Ihren Erfolg

Die Implementierung eines integrierten Cash Managements ist komplex und bringt in jedem Unternehmen andere Herausforderungen mit sich. Als Ansprechpartner für alle Fragen steht Ihnen Ihr persönlicher Berater jederzeit zur Verfügung. Bei Bedarf werden zusätzlich erfahrene Fachspezialisten aus dem Electronic Banking Desk hinzugezogen. Von der Analyse der Ist-Situation über die Definition der Lösung und deren Umsetzung bis hin zum laufenden Betrieb Ihres integrierten Cash Managements unterstützen wir Sie kompetent und aus einer Hand.

Electronic Banking Desk
Consulting Onboarding Support
  • Kompetente und produktübergreifende Beratung, individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
  • Cash-Management-Prozessoptimierung und Definition der optimalen Cash-Management-Lösung für Ihr Unternehmen
  • Sicherstellung einer speditiven Inbetriebnahme Ihrer Cash-Management-Lösung
  • Enge Begleitung bei der Einführung Ihrer elektronischen Zahlungsverkehrsprodukte
  • Professioneller, speziell auf Firmenkundenbedürfnisse ausgerichteter Support in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch
  • Hohe Erreichbarkeit, rasche Reaktionszeit und umfassende Problemlösung

Sekundärer Inhalt

Kontakt

Telefon 0800 88 88 71 (gratis)*