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Mit unserer umfassenden Dienstleistungspalette haben Sie die volle Produkthoheit und bestimmen alle Parameter Ihrer Fondslösung selbst

Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an unterschiedlichen Dienstleistungen – von der Konzeption über die Implementierung bis hin zur laufenden Leitung und Administration Ihrer massgeschneiderten Fondslösung. Dabei können Sie sich stets auf unsere hohen Qualitätsstandards und die Expertise unserer Mitarbeitenden verlassen.

  • Fondsstrukturierung und Projektumsetzung

    Bei neu aufzusetzenden Anlagefonds übernehmen wir die Konzeption und Realisierung Ihres Fondsprojekts. Zusammen mit Ihnen bestimmen wir das Domizil und die optimale Struktur Ihres Fonds. Für die effiziente Umsetzung ist ein erfahrenes, interdisziplinäres Projektteam verantwortlich.

  • Fondsleitung und Fondsverwaltung

    Die Leitung der Fondsstruktur und die damit verbundenen zusätzlichen Aufgaben, wie beispielsweise Compliance und Risk Management oder die Erstellung von regulatorischen Reportings, können optional von uns wahrgenommen werden. Unsere Fondsverwaltungsgesellschaften in der Schweiz und in Luxemburg verfügen über die dafür notwendige Expertise.

  • Fondsadministration

    Wir erledigen für Sie die gesamte Fondsadministration. Dazu zählen Aufgaben, wie zum Beispiel Transaktionsabwicklung, Fondsbuchführung und Nettoinventarwertberechnung. Dabei erfüllen wir die Normen, wie sie die jeweils gültigen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen vorgeben.

  • Depotbankaktivitäten und Transfer Agency 

    Unsere umfassenden Depotbankleistungen in der Schweiz und in Luxemburg reichen von der Verwahrung traditioneller und alternativer Anlagen bis hin zu individuellen Reporting-Lösungen. Eine hochentwickelte Transfer-Agency-Plattform bietet die Möglichkeit, komplexe Vertriebsnetzwerke zu betreuen oder flexible Reportings zu nutzen.  

  • Zusatzdienstleistungen

    Neben fondsbasierten Zusatzleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette profitieren Sie vom Zugang zu einem breiten Dienstleistungsspektrum und von der Expertise eines globalen Finanzinstituts – unter anderem in den Bereichen Asset Management, Brokerage und Prime Services.