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Hedge-Fonds-Index-Strategien

Übersicht

Die Hedge-Fonds-Index-Strategien-Plattform bietet über Index-Tracking-Portfolios und Index-Linked-Lösungen ein systematisches Markt-Exposure gegenüber Hedge-Fonds und Hedge-Fonds-ähnlichen Renditen. Die Credit Suisse Index-Portfolios bieten die Performance und die Diversifikationsvorteile des Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index (früher als «Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index» bezeichnet) dank quantitativen Modellen, während mit der Liquid Alternative Beta über die Investition in liquide Wertpapiere Hedge-Fonds-ähnliche Renditen generiert werden. Die Plattform, die vom bekannten Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index abgeleitet wurde, ist ein repräsentatives Abbild der gesamten Hedge-Fonds-Branche, die auf eine mehr als zehnjährige Erfahrung zurückgreifen kann. Die innovativen und kostengünstigen Lösungen verfügen über die von der Credit Suisse zu erwartende Qualität und Konsistenz..

Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Indexes

Die Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Indexes bieten kapitalgewichtete Benchmarks für die Performance der Hedge-Fonds-Branche, da sie auf regelbasierten Selektionsmethoden, einer transparenten Methodologie und publizierten Fonds beruhen.

Liquid Alternative Beta

Credit Suisse Liquid Alternative Beta (LAB) ist eine Reihe von Indizes der Credit Suisse, die darauf abzielen, mithilfe liquider, handelbarer Instrumente das Gesamtrenditeprofil alternativer Anlagestrategien zu nachzubilden.LAB-Strategien nutzen quantitative Prozesse, um eine ähnliche Risiko/Rendite-Eigenschaften zu erzielen wie alternative Indizes und Strategien, indem sie stellvertretende Faktoren bestimmen und das Engagement daran anpassen und/oder systematisch Transaktionen durchführen, die üblicherweise von Managern alternativer Anlageformen verwendet werden.

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