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Orderannahmeschluss CS EUROREAL
Die Kapitalanlagegesellschaft trägt dem Grundsatz der Anlegergleichbehandlung Rechnung, indem sie sicherstellt, dass sich kein Anleger durch den Kauf oder Verkauf von Anteilen zu bereits bekannten Anteilwerten Vorteile verschaffen kann. Die Kapitalanlagegesellschaft hat daher einen Orderannahmeschluss festgelegt, bis zu dem Aufträge (Orders) für die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen bei der Depotbank vorliegen müssen (Orderannahmeschluss).
Der Orderannahmeschluss für die Erteilung von Aufträgen (Orders) bei der Depotbank des CS EUROREAL, der Commerzbank AG, Frankfurt am Main, endet an Ausgabe- und Rücknahmetagen um 17.00 Uhr, Ortszeit Frankfurt am Main.
Aufträge (Orders), die bei der Depotbank des CS EUROREAL bis zum Orderannahmeschluss um 17.00 Uhr eingehen, erfolgen zu dem an diesem Ausgabe- bzw. Rücknahmetag gültigen Preis/Anteilwert. Die Abrechnung der Orders und die Ermittlung der Preise/Anteilwerte erfolgt am darauf folgenden Wertermittlungstag. Aufträge (Orders), die bei der Depotbank nach dem Orderannahmeschluss um 17.00 Uhr eingehen, werden zu den am nächsten Ausgabe- bzw. Rücknahmetag gültigen Preis/Anteilwert abgerechnet.
Bei der Erteilung von Aufträgen (Orders) durch Anleger bei ihrer jeweiligen depotführenden Stelle sind die dort gültigen, eventuell abweichenden Orderannahmeschlusszeiten zu berücksichtigen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrer depotführenden Stelle.
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